【水泥人網(wǎng)】受國(guó)家要求今年需完成1000萬(wàn)套保障性住房建設(shè)的任務(wù)影響，周五水泥板塊整體大幅走強(qiáng)，華新水泥和江西水泥收盤漲停，板塊整體漲幅達(dá)5.08%。分析人士認(rèn)為，在未來(lái)幾年，隨著國(guó)家高鐵、水利、保障房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施，預(yù)計(jì)水泥的需求量將繼續(xù)攀升，而整個(gè)行業(yè)的景氣度也將持續(xù)。在投資策略上，投資者可逢低關(guān)注水泥板塊龍頭個(gè)股。

千萬(wàn)套保障房拉動(dòng)水泥需求

據(jù)媒體報(bào)道，24日，國(guó)家保障性安居工程協(xié)調(diào)小組與各省級(jí)政府簽訂了今年工程建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，將1000萬(wàn)套保障房建設(shè)任務(wù)分解到各地。今年1000萬(wàn)套保障房比去年的580萬(wàn)套增長(zhǎng)72.4%。據(jù)測(cè)算，今年保障房建設(shè)的投資約為1.4萬(wàn)億元，相當(dāng)于去年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額的1/20。

宏源證券分析師認(rèn)為，保障房建設(shè)作為政治任務(wù)，具備極強(qiáng)的約束性，對(duì)水泥、玻璃等建材的需求有正面拉動(dòng)作用。另外，H股的上市水泥企業(yè)金隅股份換股吸收合并太行水泥成功，并即將回歸A股，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)水泥行業(yè)的整合預(yù)期。

二級(jí)市場(chǎng)上看，周五水泥板塊在早盤呈現(xiàn)出橫盤整理格局，在午后即出現(xiàn)發(fā)力上攻，并在尾盤出現(xiàn)集體放量上漲。截至收盤，水泥板塊內(nèi)交易的20只個(gè)股全線飄紅，13只個(gè)股漲幅超過(guò)4%。其中，華新水泥和江西水泥在尾盤收?qǐng)?bào)漲停。板塊整體漲幅達(dá)5.08%，遙遙領(lǐng)漲兩市所有行業(yè)板塊。從資金流向來(lái)看，周五有超過(guò)4.1億元資金凈流入水泥板塊做多。

關(guān)注東中部地區(qū)水泥個(gè)股

從水泥板塊的整體走勢(shì)來(lái)看，該板塊從去年7月啟動(dòng)以來(lái)，一直呈現(xiàn)出震蕩攀升走勢(shì)，并在春節(jié)前創(chuàng)出新高。那么，如何看待后期水泥板塊的投資機(jī)會(huì)？“水泥行業(yè)屬于典型的周期性行業(yè)，水泥股的走勢(shì)也跟隨周期的變化同向變化。”倍新咨詢?cè)谥芪灏l(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告中指出，今年是十二五的開局之年，固定資產(chǎn)投資增速將在20%以上，預(yù)計(jì)水泥需求增速在9.23%。而保障房建設(shè)、水利建設(shè)和建材下鄉(xiāng)等的實(shí)施，將確定增強(qiáng)今年的水泥需求量。可以說(shuō)，目前水泥行業(yè)迎來(lái)了2008年以來(lái)的新一輪周期。同時(shí)，由于國(guó)家對(duì)水泥行業(yè)增速進(jìn)行政策干預(yù)，嚴(yán)格要求了水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件，預(yù)計(jì)今年水泥企業(yè)毛利率將同比提升。

倍新咨詢認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)的水泥行業(yè)處于周期的上升階段，而從所處周期時(shí)段來(lái)看，由于東中部水泥企業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型明顯快于西部，所以建議投資者在今年上半年配置處于東中部的水泥企業(yè)，推薦海螺水泥、江西水泥、冀東水泥、華新水泥和巢東股份。 早報(bào)記者王力凝

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